上證報訊中聯(lián)重科12月3日在互動平臺上回答投資者提問時表示,今年公司經(jīng)營性現(xiàn)金流已達(dá)到歷史最好水平,目前新老業(yè)務(wù)回款情況良好,公司具備較強的自身造血能力,所以預(yù)計未來幾年有息負(fù)債規(guī)模不會增加。
此外,公司近期發(fā)行了20億元公司債,目的是備付2019年到期的90億中期票據(jù)。公司持有較多現(xiàn)金一是因為目前工程機械行業(yè)處于上升通道,營運資金需求將加大,同時技改投入也需要資金;二是因為公司聚焦工程機械和農(nóng)業(yè)機械,積極尋求通過外延式發(fā)展進(jìn)一步提升企業(yè)技術(shù)能力和競爭力的機會,需要有資金準(zhǔn)備。通過閑置資金進(jìn)行短期理財,主要是為了在保證流動性的同時覆蓋資金成本。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格